华利配资 港股医药ETF: 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

平安中证港股通医药卫生综合交易型开放      式指数证券投资基金     基金管理人：平安基金管理有限公司     基金托管人：中信建投证券股份有限公司     报告送出日期：2025 年 10 月 28 日                                            平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告                             §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。                         §2 基金产品概况 基金简称               平安中证港股医药 ETF 场内简称               港股医药 ETF 基金主代码              159718 基金运作方式             交易型开放式 基金合同生效日            2021 年 12 月 16 日 报告期末基金份额总额         230,832,634.00 份 投资目标               紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略               1、股票（含存托凭证）投资策略                    本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重                    构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调                    整。                    （1）股指期货投资策略                    （2）国债期货投资策略                    （3）股票期权投资策略 业绩比较基准             中证港股通医药卫生综合指数（经汇率调整）收益率。 风险收益特征             本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、                    债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，                    主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指                    数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上                             第 2 页 共 11 页                                               平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告                       市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人                 平安基金管理有限公司 基金托管人                 中信建投证券股份有限公司                  §3 主要财务指标和基金净值表现                                                               单位：人民币元 主要财务指标                        报告期（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日） 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                              业绩比较基          净值增长率        净值增长率     业绩比较基   阶段                                         准收益率标      ①－③        ②－④             ①         标准差②      准收益率③                                              准差④ 过去三个月        31.20%     2.05%       33.21%      2.11%    -2.01%       -0.06% 过去六个月        53.03%     2.64%       57.02%      2.76%    -3.99%       -0.12%  过去一年        64.51%     2.30%       68.76%      2.42%    -4.25%       -0.12%  过去三年        62.24%     2.11%       70.45%      2.24%    -8.21%       -0.13% 自基金合同 生效起至今 率变动的比较                               第 3 页 共 11 页                                            平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告 注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 16 日正式生效； 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 注：本基金本报告期内无其他指标。                        §4 管理人报告            任本基金的基金经理期限 证券从业  姓名   职务                                              说明             任职日期  离任日期  年限                                           翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕                                           士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指                                           数投资部研究员。2023 年 5 月加入平安     平安中证                                           基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心     港股通医                                           高级研究员，现任平安中证港股通医药卫     药卫生综                                           生综合交易型开放式指数证券投资基金、     合交易型 2023 年 12 月  翁欣                    -         5年       平安中证医药及医疗器械创新交易型开     开放式指     15 日                                           放式指数证券投资基金、平安中证港股通     数证券投                                           医药卫生综合交易型开放式指数证券投     资基金基                                           资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易     金经理                                           型开放式指数证券投资基金、平安中证                                           A50 交易型开放式指数证券投资基金联                                           接基金、平安港股通恒生中国企业交易型                            第 4 页 共 11 页                                     平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告                                    开放式指数证券投资基金、平安中证汽车                                    零部件主题交易型开放式指数证券投资                                    基金发起式联接基金、平安恒生港股通科                                    技主题指数型发起式证券投资基金、平安                                    中证卫星产业指数型证券投资基金基金                                    经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，                     “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。   报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。   作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取 完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组 合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，较好地完成了本                     第 5 页 共 11 页                                        平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告 基金的投资目标。      截至本报告期末本基金份额净值为 1.0922 元，本报告期基金份额净值增长率为 31.20%，业 绩比较基准收益率为 33.21%。      本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于                      §5 投资组合报告 序号             项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       247,724,230.82              95.32       其中：债券                                      -                -            资产支持证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 247,724,230.82 元，占净 值比例 98.26%。 注：本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。 注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。                        第 6 页 共 11 页                                             平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告       行业类别            公允价值（人民币）                     占基金资产净值比例（%） 原材料                                             -                     - 周期性消费品                              21,092,408.04                  8.37 非周期性消费品                                         -                     - 能源                                              -                     - 金融                                              -                     - 医疗                              224,436,000.89                    89.02 工业                                   2,195,821.89                  0.87 地产业                                             -                     - 信息科技                                            -                     - 电信服务                                            -                     - 公用事业                                            -                     - 合计                              247,724,230.82                    98.26 注：以上分类采用全球行业分类标准。 资明细 序号     股票代码    股票名称     数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） 资明细 序号     股票代码    股票名称     数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） 注：本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有债券。                          第 7 页 共 11 页                                    平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告   明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。 注：本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 注：本基金本报告期内无国债期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。   基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。                     第 8 页 共 11 页                                           平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告  序号            名称                         金额（元） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。                            流通受限部分的公           占基金资产净     流通受限情况  序号   股票代码          股票名称                             允价值（元）            值比例（%）        说明   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                       §6 开放式基金份额变动                                                              单位：份 报告期期初基金份额总额                                              296,832,634.00 报告期期间基金总申购份额                                              52,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额                                           118,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额                                              230,832,634.00            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况                            第 9 页 共 11 页                                                     平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告 注：无。 注：无。                      §8 影响投资者决策的其他重要信息 投                                                                          报告期末持有基金情               报告期内持有基金份额变化情况 资                                                                              况 者                                                                                        份额   序 持有基金份额比例达到或    期初     申购                                   赎回 类                                                                           持有份额         占比   号 者超过 20%的时间区间   份额     份额                                   份额 别                                                                                        （%） 机     2025/07/03-2025/07/08; 构     2025/07/14-2025/07/15; 个     -            -                       -              -              -             -     - 人 联 接 基 金                                        产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动 性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资 产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出 现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能 拥有较大话语权。     无。     （1）中国证监会准予平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金募集注册 的文件     （2）平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同                                    第 10 页 共 11 页                                         平安中证港股医药 ETF2025 年第 3 季度报告   （3）平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议   （4）法律意见书   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免长途话费）                                                平安基金管理有限公司                         第 11 页 共 11 页

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